BANKA MODÜLÜ

İLGİLİ MUHASEBE HESABI = 102 BANKALAR(TİCARİ HESAPLAR İÇİN)

                                                     101 ALINAN ÇEKLER (TAHSİLE VERİLEN ÇEKLER HESABI)

                                                     121ALACAK SENETLERİ( TAHSİLE VERİLEN SENET HESABI)

                                                     300 BANKA KREDİLERİ(KREDİ HESABI)

BANKA HESAP KARTI  BÖLÜMÜ İŞLEMLERİ

BANKA  KARTI TANIMLAMA İŞLEMİ=BANKA MODÜLÜ→BANKAHESAP  KARTI→YENİ KART→BANKA KOD UNVAN YAZILIR,EKBİLGİLER SEKMESİNDEN MUHASEBE KODU TANIMLANIR,DİĞER BİLGİLER GİRİLİR→F2 KAYIT

BANKA KARTINDA BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPMAK =

BANKA MODÜLÜ→BANKA HESAP  KARTI →ESKİ KART→ F6 KART LİSTESİNDE KART BULUNUR →DEĞİŞİKLİKLER YAPILIR→F2 KAYIT

BANKA  KARTI  SİLME İŞLEMİ =

BANKA MODÜLÜ→BANKAHESAP  KARTI ESKİ KART→F6 KART LİSTESİNDE KART BULUNUR→F3 İPTAL

BANKA HESAP  KART LİSTESİNİ ALMA İŞLEMİ =

 BANKA MODÜLÜ→BANKAHESAP  KARTI →BANKA HESAP KART  LİSTESİ→F2 GÖRÜNTÜLE

BANKA  HAREKET FİŞİ BÖLÜMÜ İŞLEMLERİ:

BANKA   DEVİR İŞLEMİ (AÇILIŞ İŞLEMİ )(GEÇEN YILDAN KALAN BAKİYESİNİ BU YILA AKTARMA İŞLEMİ )

BANKA MODÜLÜ→BANKA  HAREKET FİŞİ→YENİ FİŞ→DEVİR FİŞİ→BANKA  KODU,İŞLEM CİNSİ =DEVİR SEÇİLİR,AÇIKLAMA YAZILIR,BORÇ HANESİNE  DEVİR BAKİYESİ GİRİLİR→F2 KAYIT

BANKA   TAHSİLAT  İŞLEMİ(BANKAYA  NAKİT PARA GİRMESİ İŞLEMİDİR,BANKA  HEP BORÇLU HESAPTIR KASA HESABI ALACAKLIDIR)

ÖRNEK =KASADAN AKBANK TİCARİ HESABIMIZA 5000TL PARA YATIRDIK.SÖZKONUSU İŞLEMİ YAPINIZ.

 BANKA  MODÜLÜ→BANKA HAREKET FİŞİ→YENİ FİŞ→TAHSİL FİŞİ→BANKA KODU SEÇİLİR, İŞLEM CİNSİ =NAKİT SEÇİLİR,KART TİPİ :KASA SEÇİLİR, BORÇ HANESİNE  5000   YAZILIR.KASA KOD  SEÇİLİR,→F2 KAYIT→MUHASEBELEŞTİRİLSİN Mİ→ EVET

BANKA   TEDİYE  İŞLEMİ(BANKA HESABIMIZDAN NAKİT ÇEKME İŞLEMİDİR,BANKA  HEP ALACAKLI HESAPTIR KASA  HESABI  BORÇLUDUR)

ÖRNEK =AKBANK TİCARİ HESABIMIZDAN 2000 TL  (KASAMIZA KOYMAK ÜZERE) PARA ÇEKTİK. SÖZKONUSU İŞLEMİ YAPINIZ.

BANKA  MODÜLÜ→BANKA HAREKET FİŞİ→YENİ FİŞ→TEDİYE FİŞİ→BANKA KODU SEÇİLİR, İŞLEM CİNSİ =NAKİT SEÇİLİR,AÇIKLAMAYA YAZILIR,ALACAK HANESİNE  2000   YAZILIR.KART TİPİ: KASA,KASA KODU  SEÇİLİR,→F2 KAYIT

BANKA   VİRMAN  İŞLEMİ(BANKADAN BANKAYA PARA GÖNDERME İŞLEMİ,BANKALAR  ARASI PARA AKTARMA İŞLEMLERİNİN YAPILABİLMESİ İÇİN KULLANILAN FİŞTİR)

ÖRNEK =AKBANK TİCARİ HESABIMIZDAN YAPIKREDİ TİCARİ HESABIMIZA 5000 TL GÖNDERİLMİŞTİR.SÖZKONUSU İŞLEMİ YAPINIZ.

 BANKA  MODÜLÜ→BANKA HAREKET FİŞİ→YENİ FİŞ→VİRMAN FİŞİ→ BANKA  KODU :AKBANK TİCARİ HESAP SEÇİLİR,KARŞI HESAP KODU =YAPIKREDİ TİCARİ HESAP  SEÇİLİR;İŞLEM CİNSİ =NAKİT SEÇİLİR,AÇIKLAMAYA :AKBANKTAN  GÖNDERİLEN YAZILIR ,ALACAK HANESİNE  5000   YAZILIR→F2 KAYIT→MUHASEBELEŞTİRİLSİN Mİ→ EVET

BANKA MAHSUP FİŞİ (CARİLERİMİZDEN BANKA HESABIMIZA PARA YATIRILIRSA YA DA CARİLERİMİZE PARA ÖDENİRSE KESİLECEK FİŞ TÜRÜDÜR)

ÖRNEK :S-AK TİCARETE  AKBANK TİCARİ HESABIMIZDAN ÖDEME YAPILMIŞTIR.SÖZ KONUSU İŞLEMİ YAPINIZ.

BANKA  MODÜLÜ→BANKA HAREKET FİŞİ→YENİ FİŞ→MAHSUP FİŞİ→ BANKA  KODU :AKBANK TİCARİ HESAP SEÇİLİR;İŞLEM CİNSİ =NAKİT SEÇİLİR,KART TİPİ :CARİ,CARİ KOD :S-AK SEÇİLİR,AÇIKLAMAYA :S-AK A ÖDEME YAZILIR,ALACAK HANESİNE  5000   YAZILIR→F2 KAYIT→MUHASEBELEŞTİRİLSİN Mİ→ EVET

ÖRNEK :M-KEMAL İSİMLİ KEMAL ÖZ ADLI CARİMİZ  AKBANK TİCARİ HESABIMIZA 300 TL ÖDEME YAPMIŞTIR.SÖZ KONUSU İŞLEMİ YAPINIZ.

BANKA  MODÜLÜ→BANKA HAREKET FİŞİ→YENİ FİŞ→MAHSUP FİŞİ→ BANKA  KODU :AKBANK TİCARİ HESAP SEÇİLİR;İŞLEM CİNSİ =NAKİT SEÇİLİR,KART TİPİ :CARİ,CARİ KOD :M-KEMAL SEÇİLİR,AÇIKLAMAYA :M-KEMAL TAHSİLAT YAZILIR,BORÇ HANESİNE  300   YAZILIR→F2 KAYIT→MUHASEBELEŞTİRİLSİN Mİ→ EVET

BANKA HAREKET FİŞİ  DEĞİŞTİRME :

BANKA  MODÜLÜ→BANKA  HAREKET FİŞİ→ESKİ FİŞ→F7 FİŞ LİSTESİ,FİŞ BULUNUR → DEĞİŞİKLİK YAPILIR→F2 KAYIT

BANKA HAREKET FİŞİ   İPTAL ETME İŞLEMİ:

BANKA  MODÜLÜ→BANKA HAREKET FİŞİ→ESKİ FİŞ→F7 FİŞ LİSTESİ,FİŞ BULUNUR→ F3 İPTAL

BANKA   HAREKET LİSTESİ ALMA:

BANKA  MODÜLÜ→BANKA HAREKET FİŞİ→HAREKET LİSTESİ→F2 GÖRÜNTÜLE

RAPORLAR BÖLÜMÜ İŞLEMLERİ

BANKA  BAKİYE LİSTESİ ALMA:

BANKA  MODÜLÜ→RAPORLAR→BAKİYE LİSTELERİ→AYLIK,GENEL VE KART BAKİYELERİ OLMAK ÜZERE 3 TÜRLÜ RAPOR ALINIR